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Reply to comment | Corporate Finance, Treasury, and Risk Management – Interim Management Services
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Il s&#39;agit donc du cash dont elle dispose quoiqu&#39;il arrive (même si sa banque décidait de cesser ses prêts à court terme) et quasi immédiatement (le temps seulement de débloquer ses placements à court terme).</p>\n<p>Enfin, par construction, la trésorerie nette est égale à la différence entre le fonds de roulement fonctionnel de l&#39;entreprise et son besoin en fonds de roulement. Appréhendez et projetez l&rsquo;évolution de votre trésorerie de groupe à travers une analyse multicritères de vos écarts entre réalisé et budgété. Intégrez vos soldes de trésorerie dans des modèles de budget entièrement paramétrables. Vous suivez leur évolution et analysez les écarts grâce à un outil de reporting souple et puissant. Vous obtenez en final des tableaux synthétiques ou des graphiques directement exportables dans Excel.</p>\n<p>Intégrez vos soldes de trésorerie de manière simple et automatique. Les soldes de trésorerie budgétés et réels peuvent être : saisis pour une société à la fois et sur plusieurs périodes récupérés via des fichiers générés par un logiciel de gestion de trésorerie, en amont, tels que de nombreux logiciels de trésorerie vous permettent de le réaliser aujourd&#39;hui. Personnalisez vos budgets grâce à un logiciel totalement paramétrable.</p>\n<p>\nLe logiciel de trésorerie permet de travailler sur un nombre illimité de sociétés, de groupes, de devises et de codes budgétaires car toutes ces données sont paramétrables. Les codes budgétaires peuvent être calculés grâce à des formules de calcul entièrement paramétrables. Une fois définis, ces codes budgétaires peuvent être ordonnés afin de créer des masques de saisie et de consultation de soldes propre à chaque société. Mesurez et justifiez les écarts à chaque niveau pour un suivi efficace et une prévision globale de votre trésorerie de groupe Le logiciel permet de faire ressortir : - des écarts entre les budgets et le réalisé - des écarts entre différentes périodes pour un même type de données (Budget/Réalisé) Un module permet aux trésoriers de chaque société de justifier les écarts constatés entre les soldes de trésorerie budgétés, révisés et réalisés.</p>\n<p>\n<strong>Comment valoriser votre Working capital ?</strong></p>\n<p>Convertir votre BFR en trésorerie disponible ? Est-ce possible et comment ? Vous souhaitez améliorer votre <em>free cash flow</em>, accélérer ou améliorer le remboursement de votre poste dette, dégager de nouvelles liquidités, améliorer votre note de crédit (credit rating), renforcer la réputation du management auprès des tiers, améliorer les relations clients et fournisseurs tout en optimisant la marge, ou rechercher encore une excellence opérationnelle. Notre équipe Working Capital Management accompagne les entreprises nationales et internationales pour tenter de réduire leurs capitaux engagés, en adaptant le niveau de BFR à leur métier et environnement. Introduire en d&#39;autres termes une culture &laquo;cash &raquo; au sein de vos équipes. Nous nous sommes spécialisés dans la gestion et le financement du bas de bilan, développe ses activités autour de <strong>trois pôles distincts</strong> :</p>\n<ul>\n<li>Le Besoin en Fonds de Roulement</li>\n<li>La gestion de trésorerie</li>\n<li>Les financements d&rsquo;exploitation</li>\n</ul>\n<p>\nDans une démarche pragmatique et modélisée nous assistons opérationnellement les entreprises dans la définition et la mise en œuvre de programmes de réduction du BFR, dans la gestion de la trésorerie réelle et prévisionnelle, la recherche et l&rsquo;optimisation des financements d&rsquo;exploitation.&nbsp;<br />\n&nbsp;</p>\n<p><a href=\"../../fichiers/Approach_notional_pooling.doc\">Approach on Notional Pooling</a></p>\n<p><a href=\"../../fichiers/SWIFT_MACUGs.pdf\">SWIFT MACUGs</a></p>\n<p><a href=\"../../fichiers/Efficiency.pdf\">Efficiency</a> and <a href=\"../../fichiers/Liquidity.pdf\">liquidity</a> approach in <a href=\"../../fichiers/cash_management.pdf\">cash management</a>.</p>\n<p>&nbsp;</p>\n<p><img alt=\"\" src=\"http://www.finbrain-itc.be/v2/UserFiles/Image/WORLD.gif\" style=\"width: 247px; height: 130px;\" /></p>\n<hr />\n<p>LIENS UTILES</p>\n<hr />\n<ul>\n<li><a href=\"http://www.febelfin.be/febelfin/nl/Betalingen/#sepa\" target=\"_blank\">http://www.febelfin.be/febelfin/nl/Betalingen/#sepa</a></li>\n<li><a href=\"http://www.sepabelgium.be/\" target=\"_blank\">http://www.sepabelgium.be</a></li>\n<li><a href=\"http://www.sepa.eu/\" target=\"_blank\">http://www.sepa.eu</a></li>\n<li><a href=\"http://www.europeanpaymentscouncil.eu/\" target=\"_blank\">http://www.europeanpaymentscouncil.eu</a></li>\n<li><a href=\"http://www.nbb.be/\" target=\"_blank\">http://www.nbb.be</a></li>\n<li><a href=\"http://www.iso20022.org/catalogue_of_unifi_messages.page\" target=\"_blank\">http://www.iso20022.org/catalogue_of_unifi_messages.page </a></li>\n</ul>\n\n<div class=\"column text_left\">Pour de plus amples informations sur SEPA:<br />\n&nbsp;</div>\n<div class=\"column column_left_margin text_left\">\n<ul>\n<li><a href=\"http://www.sepabelgium.be/\" target=\"_blank\">http://www.sepabelgium.be</a></li>\n<li><a href=\"http://www.ecb.int/paym/sepa/html/index.en.html\" target=\"_blank\">http://www.ecb.int/paym/sepa/html/index.en.html</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(International)</li>\n</ul>\n</div>\n<p></p>\n<p>&nbsp;</p>\n<p>&nbsp;</p>\n<p>&nbsp;</p>\n<p>&nbsp;</p>\n<p>&nbsp;</p>\n<p>&nbsp;</p>\n<p>\n&nbsp;</p>\n<hr />\n', created = 1409613761, expire = 1409700161, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:701d10eaad7f115a7bb614cbc6813369' in /home/finbrain/www/includes/cache.inc on line 112.
  • user warning: UPDATE command denied to user 'finbraindrupal'@'10.0.64.196' for table 'variable' query: UPDATE variable SET value = 'i:0;' WHERE name = 'cache_flush_cache_menu' in /home/finbrain/www/includes/bootstrap.inc on line 612.
  • user warning: UPDATE command denied to user 'finbraindrupal'@'10.0.64.196' for table 'variable' query: UPDATE variable SET value = 'i:0;' WHERE name = 'cache_flush_cache_block' in /home/finbrain/www/includes/bootstrap.inc on line 612.
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Treasury Management

La Gestion Budgétaire d’une Trésorerie de Groupe

Mesurez, Analysez, Anticipez : Vos prévisions de trésorerie Maîtrisées ! La rationalisation des dispositifs s’accélère. Les nouvelles normes comptables IFRS, le durcissement des lois nationales de gouvernance et la chute des taux d'intérêt ont accéléré au cours des dernières années la rationalisation et surtout la centralisation des dispositifs de cash management des entreprises. La trésorerie d'une entreprise à un instant donné est égale à la différence entre ses emplois de trésorerie (placements financiers et disponibles) et son endettement bancaire et financier à court terme. Il s'agit donc du cash dont elle dispose quoiqu'il arrive (même si sa banque décidait de cesser ses prêts à court terme) et quasi immédiatement (le temps seulement de débloquer ses placements à court terme).

Enfin, par construction, la trésorerie nette est égale à la différence entre le fonds de roulement fonctionnel de l'entreprise et son besoin en fonds de roulement. Appréhendez et projetez l’évolution de votre trésorerie de groupe à travers une analyse multicritères de vos écarts entre réalisé et budgété. Intégrez vos soldes de trésorerie dans des modèles de budget entièrement paramétrables. Vous suivez leur évolution et analysez les écarts grâce à un outil de reporting souple et puissant. Vous obtenez en final des tableaux synthétiques ou des graphiques directement exportables dans Excel.

Intégrez vos soldes de trésorerie de manière simple et automatique. Les soldes de trésorerie budgétés et réels peuvent être : saisis pour une société à la fois et sur plusieurs périodes récupérés via des fichiers générés par un logiciel de gestion de trésorerie, en amont, tels que de nombreux logiciels de trésorerie vous permettent de le réaliser aujourd'hui. Personnalisez vos budgets grâce à un logiciel totalement paramétrable.

Le logiciel de trésorerie permet de travailler sur un nombre illimité de sociétés, de groupes, de devises et de codes budgétaires car toutes ces données sont paramétrables. Les codes budgétaires peuvent être calculés grâce à des formules de calcul entièrement paramétrables. Une fois définis, ces codes budgétaires peuvent être ordonnés afin de créer des masques de saisie et de consultation de soldes propre à chaque société. Mesurez et justifiez les écarts à chaque niveau pour un suivi efficace et une prévision globale de votre trésorerie de groupe Le logiciel permet de faire ressortir : - des écarts entre les budgets et le réalisé - des écarts entre différentes périodes pour un même type de données (Budget/Réalisé) Un module permet aux trésoriers de chaque société de justifier les écarts constatés entre les soldes de trésorerie budgétés, révisés et réalisés.

Comment valoriser votre Working capital ?

Convertir votre BFR en trésorerie disponible ? Est-ce possible et comment ? Vous souhaitez améliorer votre free cash flow, accélérer ou améliorer le remboursement de votre poste dette, dégager de nouvelles liquidités, améliorer votre note de crédit (credit rating), renforcer la réputation du management auprès des tiers, améliorer les relations clients et fournisseurs tout en optimisant la marge, ou rechercher encore une excellence opérationnelle. Notre équipe Working Capital Management accompagne les entreprises nationales et internationales pour tenter de réduire leurs capitaux engagés, en adaptant le niveau de BFR à leur métier et environnement. Introduire en d'autres termes une culture «cash » au sein de vos équipes. Nous nous sommes spécialisés dans la gestion et le financement du bas de bilan, développe ses activités autour de trois pôles distincts :

  • Le Besoin en Fonds de Roulement
  • La gestion de trésorerie
  • Les financements d’exploitation

Dans une démarche pragmatique et modélisée nous assistons opérationnellement les entreprises dans la définition et la mise en œuvre de programmes de réduction du BFR, dans la gestion de la trésorerie réelle et prévisionnelle, la recherche et l’optimisation des financements d’exploitation. 
 

Approach on Notional Pooling

SWIFT MACUGs

Efficiency and liquidity approach in cash management.

 


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